純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象指数に係る商標使用料(2021年6月29日現在)2021/06/29 9:05
純資産総額に対し、最大年0.066%(税抜年0.06%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2021年6月29日現在)ファンドの純資産総額 200億円以下の部分 200億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 商標使用料(税抜) 年0.06% 年0.05% 年0.04% - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/29 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 37,330,090 単位型株式投資信託 190 802,164 追加型公社債投資信託 14 6,484,939 単位型公社債投資信託 500 1,618,905 合計 1,704 46,236,098 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2021/06/29 9:05
1.信託財産の純資産総額に年0.88%(税抜年0.80%)以内で委託会社が定める率(2021年6月29日現在年0.88%(税抜年0.80%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2021/06/29 9:05
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。 - #5 投資リスク（連結）
- ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。2021/06/29 9:05
①実質買建エクスポージャー額が必ずしも純資産総額の2倍と同額とならないこと
②JPX日経インデックス400の値動きと対象先物取引の評価値段の値動きが必ずしも一致しないこと - #6 投資制限（連結）
- ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。2021/06/29 9:05
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #7 投資方針（連結）
- 円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引等※1を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。2021/06/29 9:05
対象先物取引の買建ての時価額ならびに保有するJPX日経インデックス400の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式およびJPX日経インデックス400に連動する投資成果を目指す投資信託証券(以上を総称して「対象株式等」といいます。)および対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券(「対象指数連動投資信託証券」といいます。)の時価額の合計(以下「実質買建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行ないます。なお、合計額の計算において、対象指数連動投資信託証券の時価額は、実額の2倍の額とみなします。
※1 対象先物取引※2ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物取引等」といいます。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 282,703,635 100.00 合計(純資産総額) 282,703,635 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 282,703,635 100.00 合計(純資産総額) 282,703,635 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2021/06/29 9:05 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2021/06/29 9:05
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2021/06/29 9:05
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/06/29 9:05
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 4月 7日) 2,805 2,805 12,750.6200 12,750.6200 12,690 第2計算期間 (2017年 4月 7日) 1,704 1,704 17,043.0600 17,043.0600 16,930 第3計算期間 (2018年 4月 7日) 1,345 1,345 22,425.6600 22,425.6600 22,200 第4計算期間 (2019年 4月 7日) 1,212 1,212 20,203.6600 20,203.6600 20,100 第5計算期間 (2020年 4月 7日) 949 949 15,830.8000 15,830.8000 14,710 第6計算期間 (2021年 4月 7日) 1,830 1,830 30,500.8100 30,500.8100 ― 2020年 4月末日 986 ― 16,441.3500 ― 16,200 5月末日 1,138 ― 18,978.5800 ― 18,610 6月末日 1,137 ― 18,952.3800 ― 18,830 7月末日 1,050 ― 17,516.3200 ― 17,330 8月末日 1,224 ― 20,406.5500 ― 20,000 9月末日 1,244 ― 20,742.7100 ― 20,150 10月末日 1,163 ― 19,393.1900 ― 19,630 11月末日 1,475 ― 24,591.7100 ― 22,680 12月末日 1,548 ― 25,802.6600 ― 23,130 2021年 1月末日 1,549 ― 25,832.2400 ― 23,280 2月末日 1,662 ― 27,703.3600 ― 23,760 3月末日 1,815 ― 30,258.3000 ― 25,000 4月末日 282 ― 28,665.9500 ― 28,170 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/06/29 9:05
e border="0">2021年4月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 861,833,014 円 Ⅱ 負債総額 579,129,379 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 282,703,635 円 Ⅳ 発行済口数 9,862 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 28,665.95 円 Ⅰ 資産総額 861,833,014 円 Ⅱ 負債総額 579,129,379 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 282,703,635 円 Ⅳ 発行済口数 9,862 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 28,665.95 円 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2021/06/29 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
2021/06/29 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #15 運用状況（連結）
以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。2021/06/29 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。IRBANK 採用情報
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- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
