有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/06/29 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額861,833,014円
Ⅱ 負債総額579,129,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,703,635円
Ⅳ 発行済口数9,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,665.95円

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