有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年4月7日)

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【提出】
2016/06/30 9:02
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額8,537,493,073円
Ⅱ 負債総額5,793,813,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,743,679,514円
Ⅳ 発行済口数200,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,718.40円

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