有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)

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【提出】
2018/06/27 9:06
【資料】
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【項目】
47項目

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額4,152,250,980円
Ⅱ 負債総額2,721,358,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,430,892,152円
Ⅳ 発行済口数60,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,848.20円

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