有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和2年4月7日)

【提出】
2020/06/30 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額2,884,491,099円
Ⅱ 負債総額1,898,009,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)986,481,141円
Ⅳ 発行済口数60,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,441.35円

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