半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2018年 4月 7日現在) | 第4期中間計算期間末 (2018年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,265,961,765 | 1,405,413,846 |
| 派生商品評価勘定 | 51,980,246 | 185,086,125 |
| 未収入金 | - | 106,688 |
| 差入委託証拠金 | 34,540,449 | - |
| 流動資産合計 | 1,352,482,460 | 1,590,606,659 |
| 資産合計 | 1,352,482,460 | 1,590,606,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208,451 | 974,072 |
| 前受金 | - | 104,357,298 |
| 未払受託者報酬 | 383,081 | 374,715 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,145 | 5,620,700 |
| 未払利息 | 4,182 | 7,297 |
| その他未払費用 | 600,880 | 155,883 |
| 流動負債合計 | 6,942,739 | 111,489,965 |
| 負債合計 | 6,942,739 | 111,489,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 133,599,721 | 267,176,694 |
| 元本等合計 | 1,345,539,721 | 1,479,116,694 |
| 純資産合計 | 1,345,539,721 | 1,479,116,694 |
| 負債純資産合計 | 1,352,482,460 | 1,590,606,659 |
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