有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年4月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,310,633,810 |
| コール・ローン | 101,800,953 |
| 派生商品評価勘定 | 47,649,558 |
| 未収入金 | 408,518 |
| 未収利息 | 7 |
| 差入委託証拠金 | 4,867,000 |
| 流動資産計 | 1,465,359,846 |
| 資産の部合計 | 1,465,359,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 462,883 |
| 未払受託者報酬 | 344,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,398 |
| その他未払費用 | 457,480 |
| 流動負債計 | 6,432,266 |
| 負債の部合計 | 6,432,266 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,296,200,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,727,580 |
| 元本等合計 | 1,458,927,580 |
| 純資産の部合計 | 1,458,927,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,359,846 |