有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成29年4月7日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成29年4月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,310,633,810 | － |
| コール・ローン | 101,800,953 | 4,168,199,041 |
| 派生商品評価勘定 | 47,649,558 | 100,171,151 |
| 未収入金 | 408,518 | 2,042,392 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,867,000 | 22,559,203 |
| 流動資産計 | 1,465,359,846 | 4,292,971,787 |
| 資産の部合計 | 1,465,359,846 | 4,292,971,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 462,883 | 1,251,053 |
| 未払受託者報酬 | 344,505 | 501,233 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,398 | 7,518,425 |
| 未払利息 | － | 4,602 |
| その他未払費用 | 457,480 | 789,317 |
| 流動負債計 | 6,432,266 | 10,064,630 |
| 負債の部合計 | 6,432,266 | 10,064,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,200,000 | 4,795,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,727,580 | -513,032,843 |
| 元本等合計 | 1,458,927,580 | 4,282,907,157 |
| 純資産の部合計 | 1,458,927,580 | 4,282,907,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,359,846 | 4,292,971,787 |
