NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月7日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,662,007,273 | 5,601,976,155 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,254,679 |
| 差入委託証拠金 | 298,202,747 | 229,594,401 |
| 流動資産計 | 6,960,210,020 | 5,834,825,235 |
| 資産の部合計 | 6,960,210,020 | 5,834,825,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 130,462,695 | 70,270,830 |
| 未払金 | 638,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,537,091 | 1,621,627 |
| 未払委託者報酬 | 23,056,403 | 24,324,324 |
| 未払利息 | 42,714 | 3,097 |
| その他未払費用 | 2,511,415 | 653,268 |
| 流動負債計 | 158,248,530 | 96,873,146 |
| 負債の部合計 | 158,248,530 | 96,873,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,203,020,000 | 7,777,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,401,058,510 | -2,039,247,911 |
| 元本等合計 | 6,801,961,490 | 5,737,952,089 |
| 純資産の部合計 | 6,801,961,490 | 5,737,952,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,960,210,020 | 5,834,825,235 |
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