NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,295,790,886 | 4,902,049,655 |
| 差入委託証拠金 | 533,637,205 | 393,552,721 |
| 流動資産計 | 5,829,428,091 | 5,295,602,376 |
| 資産の部合計 | 5,829,428,091 | 5,295,602,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 354,639,832 | 174,423,680 |
| 未払金 | 4,481,950 | 375,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,605 | 1,486,510 |
| 未払委託者報酬 | 22,373,970 | 22,297,562 |
| 未払利息 | 4,773 | 2,042 |
| その他未払費用 | 2,425,819 | 602,118 |
| 流動負債計 | 385,417,949 | 199,187,567 |
| 負債の部合計 | 385,417,949 | 199,187,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,129,100,000 | 8,036,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,685,089,858 | -2,940,025,191 |
| 元本等合計 | 5,444,010,142 | 5,096,414,809 |
| 純資産の部合計 | 5,444,010,142 | 5,096,414,809 |
| 負債・純資産合計 | 5,829,428,091 | 5,295,602,376 |
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