NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信（1471）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月8日-令和4年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,810,339 | 159,131,263 |
| 派生商品評価勘定 | 12,005 | 8,448,450 |
| 未収入金 | － | 197,940 |
| 差入委託証拠金 | 13,981,000 | － |
| 流動資産計 | 216,803,344 | 167,777,653 |
| 資産の部合計 | 216,803,344 | 167,777,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,388,645 | 28,495 |
| 前受金 | － | 2,601,400 |
| 未払受託者報酬 | 568,706 | 51,676 |
| 未払委託者報酬 | 8,530,457 | 775,105 |
| 未払利息 | 80 | 67 |
| その他未払費用 | 1,138,735 | 18,829 |
| 流動負債計 | 15,626,623 | 3,475,572 |
| 負債の部合計 | 15,626,623 | 3,475,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,860,000 | 324,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,683,279 | -159,747,919 |
| 元本等合計 | 201,176,721 | 164,302,081 |
| 純資産の部合計 | 201,176,721 | 164,302,081 |
| 負債・純資産合計 | 216,803,344 | 167,777,653 |
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