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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 4月 7日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,168,199,041 | 4,101,223,691 |
| 派生商品評価勘定 | 100,171,151 | - |
| 未収入金 | 2,042,392 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,559,203 | 165,831,200 |
| 流動資産合計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
| 資産合計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,251,053 | 61,151,450 |
| 未払金 | - | 679,434 |
| 未払受託者報酬 | 501,233 | 614,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,425 | 9,215,825 |
| 未払利息 | 4,602 | 8,726 |
| その他未払費用 | 789,317 | 163,939 |
| 流動負債合計 | 10,064,630 | 71,833,771 |
| 負債合計 | 10,064,630 | 71,833,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,940,000 | 5,314,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △513,032,843 | △1,119,198,880 |
| 元本等合計 | 4,282,907,157 | 4,195,221,120 |
| 純資産合計 | 4,282,907,157 | 4,195,221,120 |
| 負債純資産合計 | 4,292,971,787 | 4,267,054,891 |
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