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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2018年 4月 7日現在) | 第4期中間計算期間末 (2018年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,706,320,339 | 5,770,043,975 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,895,613 |
| 差入委託証拠金 | 262,643,998 | 508,534,551 |
| 流動資産合計 | 4,968,964,337 | 6,280,474,139 |
| 資産合計 | 4,968,964,337 | 6,280,474,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,811,623 | 358,933,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,078 | 1,589,467 |
| 未払委託者報酬 | 19,321,085 | 23,841,953 |
| 未払利息 | 15,546 | 29,962 |
| その他未払費用 | 1,794,693 | 672,130 |
| 流動負債合計 | 123,231,025 | 385,066,606 |
| 負債合計 | 123,231,025 | 385,066,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,481,000,000 | 8,425,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,635,266,688 | △2,529,892,467 |
| 元本等合計 | 4,845,733,312 | 5,895,407,533 |
| 純資産合計 | 4,845,733,312 | 5,895,407,533 |
| 負債純資産合計 | 4,968,964,337 | 6,280,474,139 |
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