NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2016年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 571,896,192 | － |
| コール・ローン | 44,420,934 | 209,289,423 |
| 派生商品評価勘定 | 43,836,336 | － |
| 未収入金 | 557,070 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,919,201 | 27,155,650 |
| 流動資産計 | 664,629,736 | 236,445,073 |
| 資産の部合計 | 664,629,736 | 236,445,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 544,664 | 7,453,899 |
| 未払金 | － | 32,424 |
| 未払受託者報酬 | 181,329 | 122,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,885 | 1,834,436 |
| 未払利息 | － | 173 |
| その他未払費用 | 239,132 | 31,086 |
| 流動負債計 | 3,685,010 | 9,474,320 |
| 負債の部合計 | 3,685,010 | 9,474,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,220,000 | 238,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,724,726 | -11,409,247 |
| 元本等合計 | 660,944,726 | 226,970,753 |
| 純資産の部合計 | 660,944,726 | 226,970,753 |
| 負債・純資産合計 | 664,629,736 | 236,445,073 |
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