NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1472）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成31年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月7日 | 2019年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,538,224 | 216,802,680 |
| 差入委託証拠金 | 27,315,350 | 20,877,248 |
| 流動資産計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
| 資産の部合計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,470,227 | 9,608,983 |
| 未払金 | － | 71,236 |
| 未払受託者報酬 | 70,493 | 67,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,307 | 1,007,153 |
| 未払利息 | 734 | 1,389 |
| その他未払費用 | 115,794 | 103,500 |
| 流動負債計 | 12,714,555 | 10,859,402 |
| 負債の部合計 | 12,714,555 | 10,859,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,760,000 | 476,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,620,981 | -249,939,474 |
| 元本等合計 | 237,139,019 | 226,820,526 |
| 純資産の部合計 | 237,139,019 | 226,820,526 |
| 負債・純資産合計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
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