UBS DCコア戦略ファンドの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日	当期自 2018年 8月11日至 2019年 8月13日
営業費用合計	303,923	322,428
営業利益又は営業損失(△)	△111,277	△1,267,388
経常利益又は経常損失(△)	△111,277	△1,267,388

2019/11/13 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日
一般管理費計			3,937,204
営業利益			2,078,208
営業外収益

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/11/13 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

ご参考として、掲載されているファンドの損益計算書および投資有価証券その他の純資産明細表は、2018年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2018年1月1日 至 2018年12月31日
営業損失	(1,384,716)

2018年12月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

2019/11/13 9:12