UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2016年5月16日 9:11
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年2月17日
資産の部
流動資産
金銭信託122,374
親投資信託受益証券9,910,590
流動資産計10,032,964
資産の部合計10,032,964
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,433
未払委託者報酬22,902
その他未払費用1,389
流動負債計25,724
負債の部合計25,724
純資産の部
元本等
元本11,039,722
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,032,482
元本等合計10,007,240
純資産の部合計10,007,240
負債・純資産合計10,032,964

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