UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,014 | 209,323 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,303 | 15,354,984 |
| 流動資産計 | 13,499,317 | 15,564,307 |
| 資産の部合計 | 13,499,317 | 15,564,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 3,883 |
| 未払委託者報酬 | 48,588 | 61,894 |
| その他未払費用 | 3,239 | 5,582 |
| 流動負債計 | 54,872 | 71,359 |
| 負債の部合計 | 54,872 | 71,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,421,160 | 16,264,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,715 | -772,044 |
| （分配準備積立金） | 41,409 | 38,260 |
| 元本等合計 | 13,444,445 | 15,492,948 |
| 純資産の部合計 | 13,444,445 | 15,492,948 |
| 負債・純資産合計 | 13,499,317 | 15,564,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
