UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,014 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,303 |
| 流動資産計 | 13,499,317 |
| 資産の部合計 | 13,499,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,045 |
| 未払委託者報酬 | 48,588 |
| その他未払費用 | 3,239 |
| 流動負債計 | 54,872 |
| 負債の部合計 | 54,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,421,160 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,715 |
| （分配準備積立金） | 41,409 |
| 元本等合計 | 13,444,445 |
| 純資産の部合計 | 13,444,445 |
| 負債・純資産合計 | 13,499,317 |
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