UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,014 | 933,365 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,303 | 26,073,771 |
| 流動資産計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
| 資産の部合計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 5,129 |
| 未払委託者報酬 | 48,588 | 81,967 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,239 | 7,904 |
| 流動負債計 | 54,872 | 95,002 |
| 負債の部合計 | 54,872 | 95,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,421,160 | 27,305,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,715 | -393,802 |
| （分配準備積立金） | 41,409 | 655,998 |
| 元本等合計 | 13,444,445 | 26,912,134 |
| 純資産の部合計 | 13,444,445 | 26,912,134 |
| 負債・純資産合計 | 13,499,317 | 27,007,136 |
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