UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 933,365 | 69,493 |
| 親投資信託受益証券 | 26,073,771 | 32,331,417 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 27,007,136 | 32,700,910 |
| 資産の部合計 | 27,007,136 | 32,700,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 120,632 |
| 未払受託者報酬 | 5,129 | 8,664 |
| 未払委託者報酬 | 81,967 | 138,660 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,904 | 13,028 |
| 流動負債計 | 95,002 | 280,984 |
| 負債の部合計 | 95,002 | 280,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,305,936 | 32,901,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -393,802 | -481,536 |
| （分配準備積立金） | 655,998 | 612,660 |
| 元本等合計 | 26,912,134 | 32,419,926 |
| 純資産の部合計 | 26,912,134 | 32,419,926 |
| 負債・純資産合計 | 27,007,136 | 32,700,910 |
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