UBS DCコア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,493 | 182,682 |
| 親投資信託受益証券 | 32,331,417 | 19,236,457 |
| 未収入金 | 300,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
| 資産の部合計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,632 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,664 | 8,599 |
| 未払委託者報酬 | 138,660 | 137,514 |
| その他未払費用 | 13,028 | 12,760 |
| 流動負債計 | 280,984 | 158,873 |
| 負債の部合計 | 280,984 | 158,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,901,462 | 20,649,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,536 | -1,289,150 |
| （分配準備積立金） | 612,660 | 267,952 |
| 元本等合計 | 32,419,926 | 19,360,266 |
| 純資産の部合計 | 32,419,926 | 19,360,266 |
| 負債・純資産合計 | 32,700,910 | 19,519,139 |
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