純資産
個別
- 2018年8月10日
- 3241万
- 2019年2月10日 +3.16%
- 3344万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。2019/05/10 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2019/05/10 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前計算期間末2018年 8月10日現在 当中間計算期間末2019年 2月10日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 32,901,462口 35,206,429口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は481,536円です。 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,761,125円です。 3. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 0.9854円 0.9500円 (1万口当たり純資産額) (9,854円) (9,500円) 前中間計算期間自 2017年 8月11日至 2018年 2月10日 当中間計算期間自 2018年 8月11日至 2019年 2月10日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.156%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額 同左 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2019/05/10 9:03
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 13 44,348 追加型株式投資信託 82 869,627 合計 95 913,975 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/05/10 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 63,441 0.18 合計(純資産総額) 35,364,808 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 35,301,367 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 63,441 0.18 合計(純資産総額) 35,364,808 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2019/05/10 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/05/10 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2016年 8月10日) 13 13 0.9323 0.9323 第2計算期間末 (2017年 8月10日) 26 26 0.9856 0.9856 第3計算期間末 (2018年 8月10日) 32 32 0.9854 0.9854 2018年 2月末日 32 ― 0.9893 ― 3月末日 32 ― 0.9809 ― 4月末日 32 ― 0.9867 ― 5月末日 33 ― 0.9793 ― 6月末日 33 ― 0.9707 ― 7月末日 31 ― 0.9858 ― 8月末日 31 ― 0.9810 ― 9月末日 32 ― 0.9826 ― 10月末日 32 ― 0.9462 ― 11月末日 32 ― 0.9465 ― 12月末日 32 ― 0.9188 ― 2019年 1月末日 33 ― 0.9442 ― 2月末日 35 ― 0.9570 ― - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。2019/05/10 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/05/10 9:03
注記表2018年 8月10日現在 2019年 2月10日現在 負債合計 28,312,549 23,678,763 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
