日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)⁄安定プラン(年2回決算)⁄安定プラン(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,329,333 | 79,716,454 |
| 流動資産計 | 72,329,333 | 79,716,454 |
| 資産の部合計 | 72,329,333 | 79,716,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,990 | 10,229 |
| 未払委託者報酬 | 447,579 | 572,593 |
| その他未払費用 | 23,934 | 37,775 |
| 流動負債計 | 479,503 | 620,597 |
| 負債の部合計 | 479,503 | 620,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,634,524 | 79,660,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,784,694 | -564,321 |
| （分配準備積立金） | 150,728 | 890,558 |
| 元本等合計 | 71,849,830 | 79,095,857 |
| 純資産の部合計 | 71,849,830 | 79,095,857 |
| 負債・純資産合計 | 72,329,333 | 79,716,454 |
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