日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)⁄安定プラン(年2回決算)⁄安定プラン(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 79,716,454 | 73,592,189 |
| 流動資産計 | 79,716,454 | 73,592,189 |
| 資産の部合計 | 79,716,454 | 73,592,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,229 | 10,279 |
| 未払委託者報酬 | 572,593 | 575,537 |
| その他未払費用 | 37,775 | 37,971 |
| 流動負債計 | 620,597 | 623,787 |
| 負債の部合計 | 620,597 | 623,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,660,178 | 69,386,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,321 | 3,582,209 |
| （分配準備積立金） | 890,558 | 4,134,834 |
| 元本等合計 | 79,095,857 | 72,968,402 |
| 純資産の部合計 | 79,095,857 | 72,968,402 |
| 負債・純資産合計 | 79,716,454 | 73,592,189 |
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