日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)⁄安定プラン(年2回決算)⁄安定プラン(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,592,189 | 71,192,140 |
| 未収入金 | － | 593,428 |
| 流動資産計 | 73,592,189 | 71,785,568 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 623,787 | 1,192,576 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 593,428 |
| 未払受託者報酬 | 10,279 | 9,879 |
| 未払委託者報酬 | 575,537 | 552,799 |
| その他未払費用 | 37,971 | 36,470 |
| 流動負債計 | 623,787 | 1,192,576 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 72,968,402 | 70,592,992 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,386,193 | 64,768,439 |
| 元本等合計 | 72,968,402 | 70,592,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,582,209 | 5,824,553 |
| （分配準備積立金） | 4,134,834 | 5,971,972 |
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