日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)⁄安定プラン(年2回決算)⁄安定プラン(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 71,785,568 | 71,122,531 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 71,785,568 | 71,122,531 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,192,140 | 71,067,398 |
| 未収入金 | 593,428 | 55,133 |
| 流動資産計 | 71,785,568 | 71,122,531 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,192,576 | 656,726 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 593,428 | 55,133 |
| 未払受託者報酬 | 9,879 | 9,913 |
| 未払委託者報酬 | 552,799 | 555,060 |
| その他未払費用 | 36,470 | 36,620 |
| 流動負債計 | 1,192,576 | 656,726 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 70,592,992 | 70,465,805 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,768,439 | 62,798,053 |
| 元本等合計 | 70,592,992 | 70,465,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,824,553 | 7,667,752 |
| （分配準備積立金） | 5,971,972 | 6,146,915 |
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