剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,575	259,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,784,694	△564,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,998	134,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,998	116,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,365	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,365	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△564,321	3,582,209

2017/05/19 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/19 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年8月19日現在)	(平成29年2月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,661,578,860	4,011,415,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△129,479,174	152,222,841

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/19 9:23