有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年8月28日～2016年2月19日	79,786,586	3,152,062	76,634,524
第2計算期間	2016年2月20日～2016年8月19日	3,270,369	244,715	79,660,178
第3計算期間	2016年8月20日～2017年2月20日	6,395,419	16,669,404	69,386,193
第4計算期間	2017年2月21日～2017年8月21日	4,430,197	9,047,951	64,768,439

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年8月28日～2016年2月19日	139,945,634	14,682,851	125,262,783
第2計算期間	2016年2月20日～2016年8月19日	55,931,508	-	181,194,291
第3計算期間	2016年8月20日～2017年2月20日	15,590,949	17,079,010	179,706,230
第4計算期間	2017年2月21日～2017年8月21日	1,494,445	2,603,488	178,597,187

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日～2016年2月19日	67,249,725	-	67,249,725
第2特定期間	2016年2月20日～2016年8月19日	53,638,075	7,092,920	113,794,880
第3特定期間	2016年8月20日～2017年2月20日	18,645,749	8,341,533	124,099,096
第4特定期間	2017年2月21日～2017年8月21日	6,039,458	14,199,853	115,938,701

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。