有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年8月28日～2016年2月19日	79,786,586	3,152,062	76,634,524
第2計算期間	2016年2月20日～2016年8月19日	3,270,369	244,715	79,660,178
第3計算期間	2016年8月20日～2017年2月20日	6,395,419	16,669,404	69,386,193
第4計算期間	2017年2月21日～2017年8月21日	4,430,197	9,047,951	64,768,439
第5計算期間	2017年8月22日～2018年2月19日	12,721,336	14,691,722	62,798,053
第6計算期間	2018年2月20日～2018年8月20日	3,753,797	2,471,446	64,080,404
第7計算期間	2018年8月21日～2019年2月19日	4,769,531	3,559,185	65,290,750

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年8月28日～2016年2月19日	139,945,634	14,682,851	125,262,783
第2計算期間	2016年2月20日～2016年8月19日	55,931,508	-	181,194,291
第3計算期間	2016年8月20日～2017年2月20日	15,590,949	17,079,010	179,706,230
第4計算期間	2017年2月21日～2017年8月21日	1,494,445	2,603,488	178,597,187
第5計算期間	2017年8月22日～2018年2月19日	1,688,191	2,640,463	177,644,915
第6計算期間	2018年2月20日～2018年8月20日	2,263,127	74,366,477	105,541,565
第7計算期間	2018年8月21日～2019年2月19日	878,721	3,280,110	103,140,176

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日～2016年2月19日	67,249,725	-	67,249,725
第2特定期間	2016年2月20日～2016年8月19日	53,638,075	7,092,920	113,794,880
第3特定期間	2016年8月20日～2017年2月20日	18,645,749	8,341,533	124,099,096
第4特定期間	2017年2月21日～2017年8月21日	6,039,458	14,199,853	115,938,701
第5特定期間	2017年8月22日～2018年2月19日	12,183,325	31,569,971	96,552,055
第6特定期間	2018年2月20日～2018年8月20日	1,520,715	3,051,751	95,021,019
第7特定期間	2018年8月21日～2019年2月19日	330,199	5,838,222	89,512,996

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。