JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月20日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,382,663 | 414,157,493 |
| 国債証券 | 100,125,100 | － |
| 派生商品評価勘定 | 8,108,138 | 32,388,981 |
| 差入委託証拠金 | 164,198,000 | 6,253,000 |
| 流動資産計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
| 資産の部合計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,525,269 | 411,305 |
| 未払受託者報酬 | 358,952 | 237,057 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,244 | 3,318,789 |
| 未払利息 | 2,314 | 321 |
| その他未払費用 | 2,156,728 | 2,153,522 |
| 流動負債計 | 73,068,507 | 6,120,994 |
| 負債の部合計 | 73,068,507 | 6,120,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -668,254,606 | -53,321,520 |
| （分配準備積立金） | -12,785,820 | -12,785,820 |
| 元本等合計 | 1,131,745,394 | 446,678,480 |
| 純資産の部合計 | 1,131,745,394 | 446,678,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
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