有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,073,323 | 204,116,896 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,388,852 |
| 前払金 | 20,369,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 21,753,500 | 18,130,000 |
| 流動資産計 | 290,196,323 | 234,635,748 |
| 資産の部合計 | 290,196,323 | 234,635,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,200,684 | 42,132 |
| 前受金 | － | 12,112,500 |
| 未払金 | 156,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,573 | 60,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,943 | 840,539 |
| 未払利息 | 258 | 148 |
| その他未払費用 | 2,037,608 | 1,593,865 |
| 流動負債計 | 26,543,242 | 14,649,230 |
| 負債の部合計 | 26,543,242 | 14,649,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,653,081 | 69,986,518 |
| （分配準備積立金） | -49,027,944 | -54,343,521 |
| 元本等合計 | 263,653,081 | 219,986,518 |
| 純資産の部合計 | 263,653,081 | 219,986,518 |
| 負債・純資産合計 | 290,196,323 | 234,635,748 |
