JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月20日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,116,896 | 205,436,436 |
| 派生商品評価勘定 | 12,388,852 | 11,581,220 |
| 差入委託証拠金 | 18,130,000 | 17,835,000 |
| 流動資産計 | 234,635,748 | 234,852,656 |
| 資産の部合計 | 234,635,748 | 234,852,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,132 | 1,088 |
| 前受金 | 12,112,500 | 9,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,046 | 58,014 |
| 未払委託者報酬 | 840,539 | 812,191 |
| 未払利息 | 148 | 66 |
| その他未払費用 | 1,593,865 | 1,586,393 |
| 流動負債計 | 14,649,230 | 11,957,752 |
| 負債の部合計 | 14,649,230 | 11,957,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,986,518 | 72,894,904 |
| （分配準備積立金） | -54,343,521 | -54,343,521 |
| 元本等合計 | 219,986,518 | 222,894,904 |
| 純資産の部合計 | 219,986,518 | 222,894,904 |
| 負債・純資産合計 | 234,635,748 | 234,852,656 |
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