JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,748,913 | 30,252,360 |
| 派生商品評価勘定 | 2,196,416 | － |
| 前払金 | － | 1,231,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,502,000 | 1,258,000 |
| 流動資産計 | 65,447,329 | 32,741,360 |
| 資産の部合計 | 65,447,329 | 32,741,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,248,748 |
| 前受金 | 1,856,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,491 | 13,585 |
| 未払委託者報酬 | 314,854 | 190,094 |
| 未払利息 | 63 | 22 |
| その他未払費用 | 1,778,558 | 1,564,416 |
| 流動負債計 | 3,971,966 | 3,016,865 |
| 負債の部合計 | 3,971,966 | 3,016,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,000,000 | 70,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,524,637 | -40,275,505 |
| （分配準備積立金） | -137,097,966 | -141,576,726 |
| 元本等合計 | 61,475,363 | 29,724,495 |
| 純資産の部合計 | 61,475,363 | 29,724,495 |
| 負債・純資産合計 | 65,447,329 | 32,741,360 |
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