有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 834,596,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,323,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,273,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,419 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 834,596,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,323,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,273,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,419 | 円 |
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