JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,289,073 | 1,113,367,249 |
| 派生商品評価勘定 | 29,995,648 | 627,140 |
| 未収入金 | 526,100 | － |
| 前払金 | － | 82,594,000 |
| 差入委託証拠金 | 42,570,000 | 100,551,000 |
| 流動資産計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
| 資産の部合計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,048,459 | 61,711,500 |
| 前受金 | 36,437,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,292 | 490,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,934 | 6,865,369 |
| 未払利息 | 1,303 | 1,531 |
| その他未払費用 | 1,398,992 | 1,506,732 |
| 流動負債計 | 43,084,980 | 70,575,523 |
| 負債の部合計 | 43,084,980 | 70,575,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,000,000 | 3,430,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,704,159 | -2,203,436,134 |
| （分配準備積立金） | -38,120,689 | -53,876,293 |
| 元本等合計 | 648,295,841 | 1,226,563,866 |
| 純資産の部合計 | 648,295,841 | 1,226,563,866 |
| 負債・純資産合計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
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