JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,772,423 | 349,330,826 |
| 派生商品評価勘定 | 31,064,420 | － |
| 前払金 | － | 33,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 39,615,000 | 31,228,000 |
| 流動資産計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
| 資産の部合計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 572 | 33,895,024 |
| 前受金 | 25,674,500 | － |
| 未払金 | － | 45,588 |
| 未払受託者報酬 | 140,382 | 103,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,377 | 1,442,918 |
| 未払利息 | 473 | 254 |
| その他未払費用 | 3,931,382 | 1,621,005 |
| 流動負債計 | 31,712,686 | 37,107,866 |
| 負債の部合計 | 31,712,686 | 37,107,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,180,000,000 | 2,230,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,687,260,843 | -1,853,049,040 |
| （分配準備積立金） | -65,144,378 | -71,843,737 |
| 元本等合計 | 492,739,157 | 376,950,960 |
| 純資産の部合計 | 492,739,157 | 376,950,960 |
| 負債・純資産合計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
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