JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/21-2023/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月20日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 349,330,826 | 303,911,104 |
| 前払金 | 33,500,000 | 17,001,500 |
| 差入委託証拠金 | 31,228,000 | 26,390,000 |
| 流動資産計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
| 資産の部合計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,895,024 | 19,925,340 |
| 未払金 | 45,588 | 186,352 |
| 未払受託者報酬 | 103,077 | 101,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,918 | 1,422,555 |
| 未払利息 | 254 | 97 |
| その他未払費用 | 1,621,005 | 1,614,546 |
| 流動負債計 | 37,107,866 | 23,250,508 |
| 負債の部合計 | 37,107,866 | 23,250,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,230,000,000 | 2,080,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,853,049,040 | -1,755,947,904 |
| （分配準備積立金） | -71,843,737 | -71,843,737 |
| 元本等合計 | 376,950,960 | 324,052,096 |
| 純資産の部合計 | 376,950,960 | 324,052,096 |
| 負債・純資産合計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
