有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (イ)株式 |
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 130,000,000 | 129,952,030 | |
| 第1294回国庫短期証券 | 30,000,000 | 29,909,670 | ||
| 合計 | 160,000,000 | 159,861,700 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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