有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 130,000,000 | 99.96 | 129,952,030 | 99.97 | 129,968,540 | ― | 2025/9/22 | 58.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.69 | 29,909,670 | 99.70 | 29,910,990 | ― | 2026/3/23 | 13.48 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 72.05 |
| 合計 | 72.05 |
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