半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/21-2023/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2022年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,330,826 | 303,911,104 |
| 前払金 | 33,500,000 | 17,001,500 |
| 差入委託証拠金 | 31,228,000 | 26,390,000 |
| 流動資産合計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
| 資産合計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,895,024 | 19,925,340 |
| 未払金 | 45,588 | 186,352 |
| 未払受託者報酬 | 103,077 | 101,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,918 | 1,422,555 |
| 未払利息 | 254 | 97 |
| その他未払費用 | 1,621,005 | 1,614,546 |
| 流動負債合計 | 37,107,866 | 23,250,508 |
| 負債合計 | 37,107,866 | 23,250,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,230,000,000 | 2,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,853,049,040 | △1,755,947,904 |
| (分配準備積立金) | △71,843,737 | △71,843,737 |
| 元本等合計 | 376,950,960 | 324,052,096 |
| 純資産合計 | 376,950,960 | 324,052,096 |
| 負債純資産合計 | 414,058,826 | 347,302,604 |
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