純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		133,356,004
純資産の部
元本等

2016/06/02 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	171,349
追加型株式投資信託	625	11,658,345
株式投資信託 合計	666	11,829,694
単位型公社債投資信託	5	34,869
追加型公社債投資信託	17	2,563,438
公社債投資信託 合計	22	2,598,307
総合計	688	14,428,000

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#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,994,428,402	100.00
純資産総額		58,994,428,402	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ

2016/06/02 9:04

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,677,136,496	46.38
純資産総額		79,071,254,387	100.00

2016/06/02 9:04

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,591,245,145	41.53
純資産総額		3,831,712,935	100.00

2016/06/02 9:04

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,938,621,070	44.19
純資産総額		20,227,004,766	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/06/02 9:04

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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