ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,596,481,077 | 24,507,351,882 |
| 親投資信託受益証券 | 34,888,215,975 | 28,468,598,171 |
| 派生商品評価勘定 | 2,033,988 | 1,767,591 |
| 流動資産計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 |
| 未収入金 | 173,507,958 | 2,046,009 |
| 前払金 | 66,225,000 | 1,326,560,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,465,300,000 | 5,346,000,000 |
| 資産の部合計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,213,888 | 889,712,000 |
| 未払解約金 | 2,809,456,674 | 1,072,073,638 |
| その他未払費用 | 1,109,904 | 1,078,059 |
| 未払受託者報酬 | 11,263,940 | 10,449,105 |
| 流動負債計 | 4,502,964,082 | 2,286,787,179 |
| 未払委託者報酬 | 337,919,676 | 313,474,377 |
| 負債の部合計 | 4,502,964,082 | 2,286,787,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,335,123,725 | 59,813,440,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,646,323,809 | -2,447,903,743 |
| 元本等合計 | 67,688,799,916 | 57,365,536,474 |
| 純資産の部合計 | 67,688,799,916 | 57,365,536,474 |
| 負債・純資産合計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 |
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