ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月10日 至 2016年9月7日 | 自 2016年9月8日 至 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,256,020 | 127 |
| 有価証券売買等損益 | -1,784,025 | -19,617,804 |
| 派生商品取引等損益 | -32,749,734,247 | 32,614,849,142 |
| 営業収益合計 | -32,742,262,252 | 32,595,231,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,803,505 | 15,617,936 |
| 受託者報酬 | 22,685,517 | 22,247,545 |
| 委託者報酬 | 680,568,508 | 667,429,134 |
| その他費用 | 2,230,502 | 2,296,633 |
| 営業費用合計 | 711,288,032 | 707,591,248 |
| 全事業営業損失（△） | -33,453,550,284 | 31,887,640,217 |
| 当期経常損失（△） | -33,453,550,284 | 31,887,640,217 |
| 四半期純損失（△） | -33,453,550,284 | 31,887,640,217 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -32,076,498,085 | 32,736,083,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,646,323,809 | -2,447,903,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,680,631,989 | 64,009,244,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,680,631,989 | 64,009,244,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,949,903,599 | 30,962,381,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,949,903,599 | 30,962,381,624 |
| 分配金 | － | － |
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