ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,507,351,882 | 49,014,104,307 |
| 親投資信託受益証券 | 28,468,598,171 | 17,660,344,272 |
| 派生商品評価勘定 | 1,767,591 | 523,371,200 |
| 未収入金 | 2,046,009 | 54,164,600 |
| 前払金 | 1,326,560,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,346,000,000 | 8,372,160,000 |
| 流動資産計 | 59,652,323,653 | 75,624,144,379 |
| 資産の部合計 | 59,652,323,653 | 75,624,144,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 889,712,000 | 2,486,991,440 |
| 前受金 | － | 885,710,000 |
| 未払解約金 | 1,072,073,638 | 1,282,342,074 |
| 未払受託者報酬 | 10,449,105 | 9,256,742 |
| 未払委託者報酬 | 313,474,377 | 277,703,706 |
| その他未払費用 | 1,078,059 | 1,096,480 |
| 流動負債計 | 2,286,787,179 | 4,943,100,442 |
| 負債の部合計 | 2,286,787,179 | 4,943,100,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,813,440,217 | 57,904,726,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,447,903,743 | 12,776,317,102 |
| 元本等合計 | 57,365,536,474 | 70,681,043,937 |
| 純資産の部合計 | 57,365,536,474 | 70,681,043,937 |
| 負債・純資産合計 | 59,652,323,653 | 75,624,144,379 |
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