ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ:ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ、ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ、ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月8日 至 2017年3月7日 | 自 2017年9月8日 至 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127 | － |
| 有価証券売買等損益 | -10,696,854 | -8,253,899 |
| 派生商品取引等損益 | 28,425,510,612 | 6,624,914,600 |
| 営業収益合計 | 28,414,813,885 | 6,616,660,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,011,356 | 7,453,709 |
| 受託者報酬 | 11,798,440 | 9,256,742 |
| 委託者報酬 | 353,954,757 | 277,703,706 |
| その他費用 | 1,079,902 | 1,096,480 |
| 営業費用合計 | 373,844,455 | 295,510,637 |
| 全事業営業損失（△） | 28,040,969,430 | 6,321,150,064 |
| 当期経常損失（△） | 28,040,969,430 | 6,321,150,064 |
| 四半期純損失（△） | 28,040,969,430 | 6,321,150,064 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 18,029,522,872 | 20,947,559,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,447,903,743 | 12,776,317,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,659,642,028 | 56,495,106,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,659,642,028 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 56,495,106,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,986,209,618 | 26,644,476,181 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,986,209,618 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,644,476,181 |
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