- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,596,481,077 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 34,888,215,975 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,033,988 | ||||
| 未収入金 | 173,507,958 | ||||
| 前払金 | 66,225,000 | ||||
| 差入委託証拠金 | 9,465,300,000 | ||||
| 流動資産合計 | 72,191,763,998 | ||||
| 資産合計 | 72,191,763,998 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,213,888 | ||||
| 未払解約金 | 2,809,456,674 | ||||
| 未払受託者報酬 | 11,263,940 | ||||
| 未払委託者報酬 | 337,919,676 | ||||
| その他未払費用 | 1,109,904 | ||||
| 流動負債合計 | 4,502,964,082 | ||||
| 負債合計 | 4,502,964,082 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,335,123,725 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,646,323,809 | ||||
| 元本等合計 | 67,688,799,916 | ||||
| 純資産合計 | 67,688,799,916 | ||||
| 負債純資産合計 | 72,191,763,998 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
