- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月7日現在 | 第2期 平成29年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,596,481,077 | 24,507,351,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,888,215,975 | 28,468,598,171 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,033,988 | 1,767,591 | |||
| 未収入金 | 173,507,958 | 2,046,009 | |||
| 前払金 | 66,225,000 | 1,326,560,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 9,465,300,000 | 5,346,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 | |||
| 資産合計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,213,888 | 889,712,000 | |||
| 未払解約金 | 2,809,456,674 | 1,072,073,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,263,940 | 10,449,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 337,919,676 | 313,474,377 | |||
| その他未払費用 | 1,109,904 | 1,078,059 | |||
| 流動負債合計 | 4,502,964,082 | 2,286,787,179 | |||
| 負債合計 | 4,502,964,082 | 2,286,787,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,335,123,725 | ※1 59,813,440,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,646,323,809 | ※2 △ 2,447,903,743 | |||
| 元本等合計 | 67,688,799,916 | 57,365,536,474 | |||
| 純資産合計 | 67,688,799,916 | 57,365,536,474 | |||
| 負債純資産合計 | 72,191,763,998 | 59,652,323,653 | |||
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