有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,188,105,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,299,665,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,888,440,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,665,152,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6099円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,997,417,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,826,150,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,171,267,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,133,613,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,648,776,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,197,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,215,579,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,902,765,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8836円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,147,279,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,717,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,465,561,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,472,792,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ」の記載と同じ。 |
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