有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,329,623,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,221,574,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,108,048,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,541,675,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1308円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,033,165,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,033,165,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,788,648,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,459,214,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,101,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,844,112,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,096,476,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5109円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,962,684,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418,379,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,544,304,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,582,640,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ」の記載と同じ。 |
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